Рабочее место казначея бит финанс инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Обработка «Рабочее место казначея»

Обработка «Рабочее место казначея» (раздел «Казначейство» — «Рабочее место казначея») предназначена для осуществления оперативного планирования платежей.

В обработке в удобной эргономичной форме представлена следующая информация:

Остатки на счетах и кассах (на текущий день показываются остатки с учетом фактических оплат текущего дня, на будущие периоды — расчетные остатки с учетом Заявок на расходование ДС и Планируемых поступлений ДС, за прошлые периоды показываются начальные остатки на каждый день);
Фактически исполненные платежи;
Планируемые платежи и плановые поступления денежных средств;
Остатки по прогнозам платежей;
Неснижаемый остаток по счету или кассе;
Доступные денежные средства с учетом неснижаемого остатка;
Денежный поток по счету или кассе;
План-факт по заявкам на расходование денежных средств;
План-факт по планируемым поступлениям денежных средств;
Остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных средств.

Во вспомогательном экране по каждому документу можно просмотреть основные реквизиты и аналитики. Реализованы интерактивные функции работы с плановой датой платежа. Можно с помощью мыши «перетащить» сумму платежа на другой день или другой расчетный счет.

По щелчку правой кнопки мыши на ячейке с суммой платежа, доступны следующие команды:

Перенести в оперативный день;
Перенести на дату;
Перенести на счет;
Изменить платеж (сумма платежа может быть уменьшена или увеличена);
Разбить платеж (сумма платежа может быть уменьшена, при этом на сумму разницы автоматически создается новая платежная позиция).

Данный механизм позволят автоматически формировать платежные документы или документ «Реестр платежей» по команде «Создать».

Для того, чтобы сформировать платежные документы или реестр платежей, необходимо с помощью флажков отметить документы, которые должны быть включены в реестр или на основании которых должны быть созданы платежные документы. С помощью кнопки «Отметить текущие» можно отметить все документы с датой расхода равной текущему дню.

Сформированные документы можно просмотреть по гиперссылке «Перейти к сформированным документам».

Также в обработке «Рабочее место казначея» можно выводить в отдельной колонке платежные документы, созданные из платежных позиций. Вывод колонки настраивается через меню «Еще — Изменить форму».

Настройка данных обработки производится через кнопки «Настройки» и «Отборы».

Закладка «Основные» содержит следующие поля:

Оперативный день — текущий день платежа;
Отображать периоды — выбор из выпадающего списка «Все» (отображаются по выбранному периоду все даты) или «Содержащие движения» (отображаются даты, в которые есть обороты по движению денежных средств);
Отображать счета — выбор из выпадающего списка «Все» (отображаются все счета) или «Содержащие движения» (отображают те счета, по которым есть обороты по движению денежных средств);
Режим остатков — выбор из выпадающего списка «Данные бухгалтерского учета» (фактические остатки по счетам) или «Сведения о движении денежных средств» (оперативные остатки по счетам);
Выводить остатки по неоплаченным заявкам — в колонку «План» будут выведены остатки по неоплаченным ранее заявкам на расходование денежных средств;
Выводить прогнозы платежей — в колонку «План» будут выведены остатки по документам «Прогноз платежа», в колонку «Факт» — суммы расхода денежных средств, на которые на основании прогнозов платежей созданы документы «Заявка на расходование денежных средств»;
Выводить неснижаемые остатки — если флаг установлен, то неснижаемые остатки будут отображаться непосредственно под группировкой с расчетным счетом и будет отображаться показатель «Доступные средства», который равен разнице между прогнозным остатком на расчетным счете и неснижаемым остатком;
Уровень раскрытия счета — при открытии обработки будет выводится уровень по умолчанию;
Группа «Формирование документов» — выбор, какие документы создавать на основании Заявок на расходование ДС: только Платежные поручения, только Списания с расчетного счета, Выдачи наличных или все платежные документы. При создании Платежных поручений в документ записывается ссылка на Платежную позицию, таким образом, при создании Списания с расчетного счета позднее, на основании Платежного поручения или при загрузке выписки банка, в документе Списание с расчетного счета будут отражены все аналитики Платежной позиции. Так же можно указать записывать или проводить Реестры платежей при их создании из обработки.

На закладке «Счета» указываются бухгалтерские счета для вывода остатков.

Закладка «Аналитическая панель» нужна для настройки отчета «Анализ». Отчет «Анализ» формируется по кнопке «Дополнительно – Анализ».

На закладке «Оформление» можно раскрасить обработку в разные цвета. Также здесь показаны настройки, по которым будет происходить отображение выделенных документов «Заявка на расходование денежных средств» в форме обработки.

Кнопки:

флаг «Текущий документ» позволяет отражать дополнительную информацию по выделенной заявке (аналитики документа),
флаг «Анализ» позволяет сформировать отчет по выделенной заявке.

«В оплату» позволяет выполнить следующие действия:

1. «Сформировать платежные документы» — будут сформированы кассовые и банковские платежные документы;

2. «Сформировать реестры платежей» — будут сформированы документы «Реестр платежей» отдельно по каждой организации;

3. «Сформировать сводный реестр» — будет сформирован документ «Реестр платежей», сводный по всем организациям;

4. «Групповая оплата» — по этой команде откроется форма обработки, в которой отмеченные флажками платежные позиции будут сгруппированы по контрагентам и банковским счетам. Отметив нужные платежные позиции можно создать сводные документы списания с расчетного счета (на основании нескольких платежных позиций) по разным контрагентам.

Примечание. Для того, чтобы при групповой оплате в платежном документе выводилось сводное назначение платежа, состоящее из назначений платежей нескольких заявок на расходование денежных средств (или нескольких платежных позиций), необходимо в форме «Групповая оплата заявок на расходование ДС» в настройках установить флаг «Объединять назначения платежей».

Источник

Различные учетные инструменты позволяют видеть приближающиеся финансовые ямы и своевременно их предотвращать. Проинформирован – значит вооружен. Сейчас с зарубежным программным обеспечением (ПО) сложно, поэтому предприниматели используют отечественные решения. С помощью каких инструментов можно автоматизировать управление денежными средствами, читайте в статье.

Подсистема «Казначейство» конфигурации БИТ.ФИНАНС позволяет непосредственно в учетных системах 1С формировать платежный календарь, прогнозировать денежный поток, не допускать кассовых разрывов и в целом повысить эффективность управления движением денежных средств на предприятии.

Как это работает, покажем на примере. Пользователь компании «Аналитика», которой необходимо совершить платеж, заходит с ограниченным доступом в 1С и создает заявку на оплату (рис. 1).

В ней он заполняет преднастроенное количество полей. Это могут быть как обязательные для заполнения поля — контрагент, сумма, плановая дата расхода, так и дополнительная аналитика, необходимая в конкретном случае или именно этой организации — статья оборотов, проект, центр финансовой ответственности и др. Часть полей может заполнятся автоматически в зависимости от определенных условий или дополняться другими пользователями, следующими в маршрутах согласования.

В нашем случае (см. рис. 1) пользователь планирует провести оплату от своей компании «Аналитика» по бюджетной статье «Прочие платежи по операционной деятельности». Для этого обязательно нужно указать сумму оплаты и дату расхода. Затем выбрать из справочника «Контрагенты» компанию, на которую планируется оплата, и договор с ней из справочника 1С «Договоры контрагента».

Если нужного элемента справочника в системе нет (например, в базу еще не внесли этого контрагента или договор с ним), программа, в зависимости от настройки, предложит либо добавить нового контрагента (договор), либо отправить заявку ответственному за нормативно-справочную информацию. Мы рекомендуем использовать второй вариант. Это позволит поддерживать базу в актуальном состоянии (например, не допускать дубли).

Чтобы ускорить процесс создания заявок, в системе предусмотрен ряд механизмов: копирование предыдущих заявок, создание заявок на основании первичных документов или графиков платежей к договорам.

Далее заявка отправляется в путешествие по принятым в компании маршрутам согласования в зависимости от условий: от простых (последовательно с одними или двумя людьми) до сложных (последовательное и параллельное согласование с десятками различных пользователей и подразделений) (рис. 2).

В нашем примере заявка проходит согласование сначала в планово-экономическом отделе, далее казначеем, а в случае превышения бюджета попадает к финансовому директору и в завершение визируется генеральным директором (см. рис. 2).

Наиболее мобильные сотрудники используют для принятия решений по заявкам приложение для телефонов, установленное вместе с поставкой системы БИТ.ФИНАНС.

В системе можно настроить автоматический контроль заявки на соблюдение лимита по сумме договора, статье бюджета, проекту и/или другим аналитикам.

Схожим образом в компании «Аналитика» планируются поступления денежных средств на расчетные счета и в кассу. Благодаря автоматизации этих процессов в 1С всегда доступен актуальный платежный календарь. Его внешний вид можно настроить под определенного пользователя, чтобы в нужных аналитиках и за указанный период отражались остатки на начало и конец периода, обороты за выбранный интервал (рис. 3).

Особой популярностью у казначеев и сотрудников, занимающихся оплатами, пользуется «Рабочее место казначея». Здесь можно не только посмотреть необходимую информацию, но и легко управлять заявками: переносить их на другие даты, изменять или разбивать оплаты и т. д. (рис. 4).

Мы видим, что на расчетном счете компании «Аналитика» остаток средств составляет 4 624 091,09 руб. и на текущий день запланировано оплат на 32 000 руб., на следующий платежный день — 22 000 руб.

Благодаря бесшовной интеграции с используемой в организации программой 1С процесс создания платежных и кассовых документов на основании утвержденных заявок составляет считанные секунды, не допуская вероятность ошибки и человеческого фактора. После подтверждения оплат заявки меняют свои статусы.

В режиме реального времени пользователям с разграниченными правами доступны такие отчеты, как: план-фактный анализ заявок на расходование или плановые поступления, сценарное прогнозирование, исполнение бюджета движения денежных средств и др.

В системе предусмотрена возможность проводить валютные платежи с дополнительным контролем валютных сделок, учетом курсов и прочих нюансов.

Подсистема БИТ.ФИНАНС не имеет отраслевой специфики и за счет большого количества гибких настроек легко масштабируется под нужды любой организации или группы компаний. На случай определенной специфики конкретных предприятий модуль имеет открытый код, что позволяет вносить изменения программистам, использующим язык 1С.

Как внедрить программы по автоматизации казначейских процессов и построения бюджетов?

Кейс 1

В АО «Мейджепак Рус» (спектр деятельности — антикоррозионные решения для нефтегазовой индустрии) первоначально для решения задач бюджетирования, использовались Excel-таблицы. Данные для построения бюджетов и анализа переносились вручную из учетной программы. Этот процесс занимал много времени, возникали ошибки и неточности, связанные с человеческим фактором.

Работа с заявками на расходование денежных средств также выполнялась вручную из учетной программы. Это тоже требовало времени, допускались ошибки и неточности, связанные с человеческим фактором. Кроме того, прохождение заявок не контролировалось должным образом, согласование проходило в длительный срок.

Компании нужна была автоматизированная система, которая позволила бы повысить эффективность казначейских процессов и построения бюджетов. Для этих целей руководство компании выбрало решение компании «Первый Бит» — Бит.Финанс для «1С:Бухгалтерия 8».

Работа над проектом по автоматизации заняла полгода. За это время были внедрены и настроены «под ключ» подсистемы «Казначейство», «Бюджетирование» и «Консолидация финансового отдела предприятия».

Была выполнена интеграция программы с учетной системой «1С:Бухгалтерия 8», используемой в организации, и обеспечена передача фактических данных учета для формирования бюджетов БДР и БДДС. Автоматизация работы с заявками на расходование денежных средств существенно ускорила согласование документов и упростила контроль за финансами. Созданы выходные формы управленческой отчетности, в том числе, план-фактный отчет по ЦФО БДР/БДДС с расчетными показателями и управленческий баланс. Значительно снизилось количество бумажной документации, ускорился процесс поиска и анализа информации. Для пользователей программы эксперты компании «Первый Бит» провели обучение.

Кейс 2

Организация «Память поколений» использует «1C:Бухгалтерия для некоммерческих организаций», а управленческий учет вела в MS Excel. Перед сотрудницами организации стояла задача объединить ведение бухгалтерского и управленческого учета в единое информационное поле, чтобы повысить оперативность и достоверность подготовки управленческой отчетности, анализировать и контролировать основные финансовые показатели.

Было принято решение автоматизировать финансовый учет в 1С с помощью компании «Первый Бит» и установить ее программный продукт.

В ходе проекта были автоматизированы блоки:

• бюджетирование движения денежных средств, в том числе заведены справочники «Статьи оборотов», «Бюджеты» и т. д., настроен механизм трансляции для сбора фактических данных по бюджету БДДС и пр.;

• бюджетирование доходов и расходов (коммерческая деятельность);

• казначейство (настроены алгоритмы согласования заявок на расходование денежных средств, реестры платежей и т. д.).

В результате в организации в реальном времени происходит обмен платежными документами, отражающими факт по бюджетам БДДС, БДР (коммерческая деятельность):

• платежные поручения, созданные в блоке «Казначейство», выгружаются в базу 1С «Бухгалтерия» для выгрузки в «Банк-клиент»;

• реализована выгрузка информации по платежам и актам в разрезе источников финансирования;

• обрабатываются загружаемые реестры поступления денежных средств из Сбербанка для загрузки информации по суммам поступления в разрезе контрагентов и каналов поступления денежных средств;

• разработан отчет, позволяющий анализировать реестры поступления ДС сбербанка в разрезе каналов поступления ДС;

• настроен отчет для анализа реестров поступления ДС сбербанка в разрезе физ.лиц.

В результате реализации проекта у компании появился современный автоматизированный инструмент для получения и анализа основных финансовых и управленческих показателей на базе 1С и Бит.Финанс. Это позволяет значительно экономить трудозатраты и временные затраты сотрудников, позволяя им выделять ресурсы на развитие целевых программ и более качественную работу.

https://www.1cbit.ru/

Статья опубликована в журнале «Справочник экономиста» № 8, 2023.

Источник

Содержание:

1. Подсистема «Казначейство» в БИТ.ФИНАНС

2. Отчеты в разделе «Казначейство»

3. Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2

Раздел «Казначейство» предназначен для оформления документов: заявок на расходование ДС, отражение хозяйственных операций в банках и кассе, обмен информацией с системой Клиент-банк, формирование отчетов по планируемым и фактическим платежам.

1. Подсистема «Казначейство» в БИТ.ФИНАНС

Раздел «Казначейство» представляет собой системообразующие процессы, которые включают в себя:

· Заявки на расходование ДС;

· Прогнозы платежей;

· Планируемые поступления денежных средств;

· Установки неснижаемых остатков;

· Реестры платежей;

· Сервис «Рабочее место казначея»;

· Сервис «Рабочее место оперативного планирования»;

· Платежный календарь;

· Отчеты раздела «Казначейство»;

· Сервис «Рабочее место визирования».

Рис. 1 Подсистема «Казначейство» в Бит.Финанс

В разделе «Казначейство» (БИТ) представлены схемы движения по документам для заявки на расход (рис. 2) и платежного календаря (рис. 3).

Рис. 2 Заявка на расход в разделе «Казначейство»: схема движения документов

Картинка с сайта: www.koderline.ru

Рис. 3 Платежный календарь в разделе «Казначейство»: схема движения документов

Данные схемы удобны в использовании для тех, кто не знает порядок очередности и взаимосвязей между документами. Для удобства можно зайти в схему и по очереди нажимать на иконку необходимого документа или рабочего места. Тем самым обезопасите себя от нарушения последовательности.

Преимуществом системы БИТ.ФИНАНС является полный контроль над планированием и движением денежных ресурсов в организациях. Все планируемые и фактические движениях ДС отражаются в отчетах и бюджетах. Система позволяет пользователю самому настроить бизнес-процессы. Данные в систему могут отражаться путем ручного ввода, так и путем автоматического с помощью трансляций.

В отличие от БИТ.ФИНАНС, 1С:ERP не позволяет визировать и согласовывать документы.

Отчеты в БИТ.ФИНАНС включают в себя:

· Платежный календарь;

· План-фактный анализ заявок на расходование средств;

· План-фактный анализ по прогнозам платежей;

· План-фактный анализ поступлений денежных средств;

· Отчет по регистру «Планируемый расход денежных средств»;

· Отчет по регистру «Планируемое поступление денежных средств»;

· Отчет по регистру «Контрольные значения бюджетов»;

· Неснижаемые остатки;

· Отчет по регистру «Сведения о движение денежных средств»;

· Сведения об остатках денежных средств.

Документ Прогноз платежей дает возможность спрогнозировать на краткосрочную перспективу денежный поток в части наличных и безналичных ДС. Прогнозирование денежного потока – это предсказание всех приходов ДС и поступлений в процессе ожидаемых сделок за конкретный период. Прогноз платежей позволяет предвидеть возникновение излишка или дефицита денежных ресурсов и вовремя скорректировать поведение организации. На основании прогнозов платежей можно создать документы «Заявки на расходование ДС», есть возможность установить контроль остатков, чтобы общая сумма всех поданных заявок не превышала сумму прогноза платежей.

Рис. 4 Прогноз платежей

Для отражения планирования поступления денежных средств в кассу и на расчетный счет предназначено Планируемое поступление денежных средств.

Рис. 5 Планируемое поступление денежных средств

Чтобы оформить закрытие документов планирования в случае, если они не планируются передавать в оплату, применяют Закрытие документов планирования.

Рис. 6 Закрытие документов планирования в разделе «Казначейство»

Обработка «Закрытие документов планирования» предназначена для группового закрытия документов планирования («Заявка на расходование ДС», «Прогноз платежей», «Платежная позиция» и других документов планирования).

Рис. 7 Групповое закрытие документов в разделе «Казначейство»

В том случае, когда была подготовлена и оплачена заявка на расходование ДС и произведен возврат финансовых средств от поставщика, возможно создать по такой заявке возврат лимитов. В данном случае следует оформить финансовый документ Корректировка контрольных значений с типом хозяйственной операции «Возврат лимитов» на основании заявки.

Рис. 8 Возврат лимитов в разделе «Казначейство»

В заявках на расходование ДС и прогнозах платежей реализована возможность актуализации курсов. При выборе валюты, отличной от регламентированного учета, в документах появляются возможности:

· Актуализировать курсы – команда, при помощи которой в ручном режиме возможно актуализировать курс валюты.

· Автоматически актуализировать курс – при активации данной функции курс валюты финансового документа автоматически будет актуализирован при помощи регламентного задания «Актуализировать курсы заявок».

Рис. 9 Актуализация курсов

Документом Дополнительные условия по договору оформляют внесение дополнительных реквизитов по контрактам, которые предполагают периодичные платежи (договор аренды, договор на поставку энергоресурсов и др.). На основании контракта формируется график платежей по договору, а также автоматически разрабатываются документы финансового планирования движения денежных средств и документы прогнозирования.

Рис. 10 Дополнительные условия по договору в разделе Казначейство

Для установления неснижаемого остатка на расчетных счетах, списание с которых невозможно, используется документ Установка неснижаемых остатков.

Рис. 11Установка неснижаемых остатков

В версии модуля БИТФИНАНС.Холдинг есть документ Валютный своп, при помощи которого возможно зарегистрировать сочетание двух противоположных друг другу конверсионных сделок на схожую сумму с различными датами валютирования.

Рис. 12 Валютный своп

Картинка с сайта: www.koderline.ru

Рис. 13 Перевод между счетами

Документ Реестр платежей предназначен для формирования платежных документов в соответствии с утвержденными заявками на расходование ДС.

Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.

Рис. 14 Реестр платежей

Обработка Формирование платежных документов предназначена для автоматического создания платежных документов в соответствии с утвержденными заявками на расходование денежных средств.

Рис. 15 Формирование платежных документов

Обработка Формирование планируемых поступлений ДС разработана для автоматического формирования, изменения и синхронизации документов «Планируемое поступление ДС», сформированных на основании платежных позиций плановых документов «Заявка на расходование ДС»:

· при распоряжении на перечисление финансовых средств компаниям холдинга,

· при переводе финансовых ресурсов между счетами компании или кассой и расчетным счетом.

Обработка Формирование планируемых поступлений ДС на основании счетов разработана для автоматического оформления плановых документов по поступлению денежных ресурсов по данным счетов на оплату.

Рис. 17 Формирование планируемых поступлений ДС на основании счетов

Документ Сведения об остатках денежных средств – это управленческая выписка, в которой есть возможность отобразить начальные и конечные остатки денежных ресурсов на счетах и в кассе, обороты денежных ресурсов для решения управленческих целей.

Рис. 18 Сведения об остатках денежных средств

2. Отчеты в разделе «Казначейство»

Для анализа данных по остаткам и движении денежных ресурсов на счетах и в кассах организаций за определенный период предназначен отчет Сведения об остатках денежных средств.

Рис. 19 Неснижаемые остатки в разделе Казначейство

Платежный календарь – это графическое отображение денежных поступлений и платежей в разрезе дат. Благодаря платежному календарю уполномоченный сотрудник управляет денежными потоками и осуществляет контроль за их исполнением.

Отличительной чертой платежного календаря от бюджета движения денежных средств (БДДС) является возможность осуществлять эффективное планирование денежного оборота. Структурные подразделения организации осуществляют планирование конкретных выплат на ближайший период, на неделю или декаду, затем ответственные лица визируют эти плановые денежные обороты. Разработка платежного календаря предоставляет возможность заранее выявить нехватку денежных ресурсов, необходимых для осуществления финансовых расчетов. Ответственное лицо имеет возможность осуществить корректировку плана поступления платежей с учетом изменяющейся ситуации, расставлять приоритеты в проведении платежей.

Для оперативного планирования и контроля движения денежных ресурсов предназначен отчет Платежный календарь. Данный отчет отображает остатки на счетах и в кассах и движения денежных ресурсов на предстоящие даты. Данный отчет формируется на основании введенных в систему плановых документов поступления и расходования денежных средств.

Рис. 20 Отчет Платежный календарь в разделе Казначейство

Чтобы осуществить анализ регистров «Планируемое поступление ДС» и «Планируемый расход ДС» в программе также есть одноименные отчеты. Данные отчеты позволяют проанализировать и контролировать движение денежных ресурсов за определенный период в разрезе документов планирования движения денежных потоков.

Рис. 21Отчет по планируемым расходам ДС

Картинка с сайта: www.koderline.ru

Рис. 22 Отчет по планируемым поступлениям ДС

Для сопоставления планируемых и фактически осуществленных оплат по заявкам на расходование денежных ресурсов разработан отчет План-фактный анализ заявок на расходование ДС.

Отчет отображает сведения следующего характера: заявки на расходование денежных средств, по данным которых произвели выплаты и сумма оплат, которые произвели за выбранный период, автоматически производится расчет отклонений между планируемыми и фактическими суммами расходов.

В отчете отображаются платежи, осуществленные без заявок на расходование денежных средств. Такие платежи не связаны с заявками на расходование денежных средств.

Рис. 23 План-факторный анализ заявок на расходование ДС

Для сопоставления планируемых и фактически поступивших денежных ресурсов по документам «Планируемое поступление денежных средств» используется отчет План-фактный анализ поступлений ДС.

Отчет формирует сведения о фактическом поступлении денежных ресурсов в разрезе документов «Планируемое поступление ДС» за указанный период, автоматически производится расчет отклонения между планируемыми и фактическими суммами поступлений.

В отчете отображаются фактические поступления, не связанные с документом «Планируемое поступление ДС».

Рис. 24 Отчет по планируемым поступлениям денежных средств

Сравнить планируемые и оплаченные прогнозы платежей можно при помощи отчета План-фактный анализ по прогнозам платежей.

Отчет предоставляет сведения, какие документы в части прогнозирования платежей и в каком размере были осуществлены оплаты за указанный период, автоматически производится расчет отклонения между планируемыми и фактически произведенными суммами расходов. В отчете есть возможность вывести сведения: на основании каких именно прогнозов платежей были созданы заявки на расходование денежных ресурсов и в какой сумме.

В отчете отражаются платежи, осуществленные без прогнозных сведений.

Рис. 25 Платежи без прогнозных сведений

3. Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2

Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2 помогает организациям значительно приумножить возможности в части управления казначейством и денежными потоками, позволяет формировать отчеты с различных ракурсов.

При осуществлении интеграции двух программных продуктов пользователи и руководители получают максимальное количество аналитических данных, а при этом имеют возможность осуществить внесение различных изменений в запланированные и фактически произведенные данные по БДДС. Ответственные лица имеют ресурсы, чтобы с легкостью отображать любые перемещения денежных ресурсов между расчетными счетами и кассами организации, где фиксируются плановый расход и плановый приход денежных ресурсов.

Подсистема «Казначейство» БИТ.ФИНАНС в отличие от подсистемы «Казначейство» 1С:ERP Управление предприятием 2 более продуктивна и перспективна, особенно когда несколько организаций с разными системами учета и сферами деятельности. Раздел «Казначейство» БИТ.ФИНАНС в таких компаниях позволяет более корректно спрогнозировать движение денежного потока и принять верные решения для управления предприятием.

Специалист компании «Кодерлайн»

Анна Долгова

Источник

Автоматизация процесса казначейства в системе Бит.Финанс и возможности его расширения

Формат:
Онлайн мероприятие

Дата и время:
17 апреля, 11:00 (по МСК)

Выделение подразделения казначейства в структуре финансовой службы становится все более распространенным явлением в практике российского бизнеса.
Основными функциями казначейства являются оперативное планирование и управление денежными потоками, контроль использования денежных средств организации.

Подсистема «Казначейство» в программных продуктах «БИТ.ФИНАНС» позволяет эффективно решать данные задачи.

ИТ-директорам, аналитикам,
руководителям финансовых и планово-экономических служб

Финансовым директорам, финансистам, казначеям, директорам по планированию

Планирование расхода денежных средств при помощи Заявок на расходование денежных средств

Оперативный контроль соответствия данных по Заявкам утвержденным лимитам бюджета

Ведение графиков договоров

Рабочее место казначея

Возможности переноса заявок между днями оплат и банковскими счетами с просмотром планируемых остатков на каждый день периода

Универсально-настраиваемое визирование

Алгоритмы визирования и общее рабочее место для согласования документов

Формирование реестров платежей, включающих в себя перечень заявок на расходование денежных средств, подлежащих оплате

Автоматическое формирование платежных документов на основании утвержденных заявок

Сбор фактических движений денежных средств

Обзор наиболее частых запросов по развитию функционала системы Бит.Финанс

Поймете, как система может помочь сократить трудозатраты и уменьшить влияние человеческого фактора в процессе казначейства.

Узнаете какие инструменты есть для управления потоками денежных средств и контроля платежей по бюджету.

Получите ответы на свои вопросы от экспертов компании Первый Бит.

Подписывайтесь на наш канал в телеграм

АЛЕНА МАХНЕВА

Ведущий аналитик, Первый БИТ

5+ лет опыта в автоматизации на решениях 1С и других платформах. 4 Сертификатов уровня 1С Специалист-консультант: УТ, ЗУП, УНФ, Бит.Финанс Бюджетирование и Казначейство.
ГРИГОРИЙ ГАРТИНСКИЙ

Руководитель проектного отдела, Первый БИТ

10+ лет в автоматизации на решениях 1С и других платформах. 10 Сертификатов уровня 1С Специалист, CIMA P1 Управление эффективностью операций, CIMA P2 Управление эффективностью бизнеса.

ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЫ СО ВСТРЕЧИ

Источник

с 1996 года

Описание

БИТ.ФИНАНС — решение для управления эффективностью холдинга, создания единого информационного поля, системы бюджетирования и финансового планирования и управления, сбора отчетности. Позволяет управлять денежными средствами и, как следствие, платежеспособностью предприятия.

БИТ.ФИНАНС — это собственная разработка компании Первый Бит на платформе 1С Предприятие. Решение разработано и успешно внедряется с 2009 года внедрено в более чем, 4500 компаний. Посредством БИТ.ФИНАНС решены задачи по автоматизации казначейства в более, чем 2500 компаниях и холдингах (ООО «О’Кей», ООО «СТД «Петрович», группа «Сибирская генерирующая компания» и т.д.).

В части решения задач по автоматизации казначейства решение позволяет организовать занесение и согласование заявок с мобильного телефона, рабочее место казначея, управление оплатами, план-фактный анализ. Управление денежными средствами в кассах и на расчетных счетах, в том числе валютных. Блок «Казначейство» включает в себя:

Согласование платежей, в том числе многоуровневое согласование;
Оперативный контроль исполнения бюджетов;
Формирование БДДС;
Отчеты по списанию денежных средств с расчетного счета;
Платежный календарь;
Рабочее место казначея.

Преимущества

Гибкость настроек

Возможность настройки многоуровневого маршрута согласования платежей позволяет включить руководителей разных уровней.

Контроль лимитов

Расчет остатков лимита по статьям с учетом запланированных заявок. Больше никаких перерасходов. Не допускайте просрочек оплат по договорам и штрафов с помощью графика платежей в 1С.

Экономия времени

Групповая обработка платежей и разнесений их по статьям бюджета и клиентам освободит время.

Комфортная работа

Визуальное представление исполнения бюджетов БДДС и БДР.

Функционал и скриншоты

Контроль Заявок на расходование денежных средств

Возможность формировать и устанавливать контроль Заявки на расходование денежных средств по бюджету (БДДС), по общей сумме договора, по взаиморасчетам с контрагентом

Универсально-настраиваемое визирование

Подсистема «Визирование» позволяет: настаивать маршруты визирования любого уровня сложности в пользовательском режиме; настраивать изменения статусов документов в пользовательском режиме; Изменять маршруты визирования по документу, в зависимости от выполненного условия.

Рабочее место казначея

Интерактивная обработка, которая позволят управлять планируемыми потоками денежных средств и следить за фактическим и планируемым остатком денежных средств.

Платежный календарь и отчеты по ДДС

График поступлений денежных средств и платежей компании. С помощью платежного календаря финансовый менеджер (казначей) осуществляет управление денежными потоками компании и контролирует их исполнение. Составление платежного календаря позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для проведения расчетов. Финансовый менеджер (казначей) может осуществлять корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации, расставлять приоритеты в оплате.

Помимо Платежного календаря в системе предусмотрены отчеты для план-фактного анализа: Отчет «План — фактный анализ по БДДС», Отчет «План — фактный анализ заявок на расходование средств», Отчет «План — фактный анализ заявок на расходование средств», Отчет «План — фактный анализ по прогнозам платежей» и т.д.

Инструкции

Оперативное планирование движения денежных средств

Формирование платежных документов

Платежный календарь и отчеты по ДДС

Проекты

Максимальное количество АРМ на проекте: 2 500
Максимальное количество ДЗО в контуре проекта: > 86
Количество автоматизированных корпораций/компаний: 101

Автоматизация казначейства, бюджетирования и МСФО на БИТ.ФИНАНС

Заказчик: ООО «О`кей»
Отрасль: Торговля

Подробнее

Автоматизация казначейства, управленческий учет в БИТ.ФИНАНС

Заказчик: ООО «СТД «Петрович»
Отрасль: Торговля

Подробнее

Посмотреть информацию о других проектах →

Отзывы

Автоматизация казначейства на БИТ.ФИНАНС

Заказчик: ЦентрОбувь
Отрасль: Торговля

«…для выбора системы автоматизации
управленческого учета наша компания подробно
рассматривала ряд отечественных и зарубежных
программных продуктов. Одним из которых является
БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет. Был проведен
ряд встреч с менеджером направления Андреем
Титовым и разработчиками решения для подробного
ознакомления с функционалом блоков
«Казначейство», «Бюджетирование»,
«Международный учет». В системе заинтересовали,
такие возможности, как: ….

Подробнее

Внедрение «БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет»

Заказчик: ЗАО Торговый дом «Гулливер и Ко»
Отрасль: Торговля

«…внедрение «БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет»
позволило нам качественно изменить процессы
учёта, бюджетирования, планирования и управления
ДДС и пр., повысить качество отчетной информации
при одновременном снижении трудозатрат
персонала учетных служб. Так, после внедрения в
среднем на 3 часа….

Подробнее

Доступно более 45 отзывов

Запросить дополнительные материалы

Узнать подробности можно по телефону: +7 (495) 748-44-48 доб. 2552 или написав письмо на почту: A.Titov@1cbit.ru
Контактное лицо: Андрей Титов

Источник